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Riesgo de Crédito

La gestión del riesgo de crédito tiene como objetivo básico preservar la solidez financiera y patrimonial de una entidad financiera de forma acorde con sus decisiones estratégicas en cuanto a metas de crecimiento y rentabilidad. En el caso de riesgo de crédito, abarca a la totalidad del ciclo del crédito, que comprende los procesos cronológicos de admisión, seguimiento y, si llega a ser necesario, recuperación.

A raíz de las recomendaciones surgidas de las conclusiones del Nuevo Acuerdo de Capitales de Basilea (NACB) y de la normativa actual basada en el mismo, las entidades financieras están llevando a cabo una revolución en el marco de la gestión del riesgo considerado en su globalidad (crédito, mercado y operacional).

Q1: Educación Presencial

Modelos Scoring en todo el ciclo de vida crediticio

Modelos Scoring en todo el ciclo de vida crediticio

Análisis de Supervivencia Modelos de Riesgo de Crédito

Análisis de Supervivencia Modelos de Riesgo de Crédito

Modelos de Riesgo de Crédito IFRS9 e IRB

Modelos de Riesgo de Crédito IFRS9 e IRB

Q2: Educación Online (Conexión en Tiempo Real)

A. Programa de Especialización en Riesgo de Crédito

22 febrero 2020 (10hrs)

Modulo I: Fundamentos de Gestión de Riesgo de Crédito

15 marzo 2020 (10hrs)

Modulo II: Tratamiento de datos previo al modelamiento

28 marzo 2020 (20hrs)

Módulo III: Lineamientos prácticos para la construcción de modelos

18 abril 2020 (8hrs)

Módulo IV: Validación de Modelos

Q3: Educación Online (Autoestudio)

Muy pronto en esta sección podrá comprar:

- Cursos grabados (con acceso a nuestro Foro Quants)

- Códigos/Plantillas específicas sobre algún modelo de su interés

- Desarrollo/Aplicativo sobre algún proceso de modelamiento de su interés

- Otras alternativas relacionadas a modelos